近日,天航局以應(yīng)收賬款“轉(zhuǎn)股權(quán)”模式提前收回海口灣南海明珠人工島二期項目2億元的工程尾款。這是天航局收款模式的又一次創(chuàng)新。
海口灣南海明珠人工島二期工程于2013年12月簽訂施工合同,合同金額12.7億元,是海航集團重點投資項目,施工內(nèi)容包括陸域回填、擠密砂樁、防波堤拋石等工程。該項目合同規(guī)定的付款率為80%,剩余20%的工程尾款在項目竣工、審計后45日支付,預(yù)計2018年3月能收到工程尾款。
為降低應(yīng)收賬款金額,天航局與海航集團協(xié)商“債轉(zhuǎn)股”方案,由海航集團提前支付天航局工程尾款2億元,用于認購海航集團所屬子公司泰升集團控股公司等值的H股股權(quán)。
此次“債轉(zhuǎn)股”作為天航局應(yīng)收賬款管理思路和管理手段的創(chuàng)新,一方面,借助中交疏浚集團力量,通過香港海事建設(shè)有限公司在港內(nèi)融資,認購泰升集團控股公司相應(yīng)股權(quán),降低融資成本約2個百分點,提前19個月收回應(yīng)收賬款,實現(xiàn)資金綜合運營收益約1560萬元;另一方面,進一步深化了天航局與海航集團的戰(zhàn)略合作,為后期經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。